目录
1、决算草案报告（含转移支付执行情况、举借债务情况）
2、预算绩效工作开展情况说明
3、一般公共预算收入决算表
4、一般公共预算支出决算表（款级科目）
5、一般公共预算支出决算表（项级科目）
6、一般公共预算本级基本支出决算表
7、一般公共预算本级基本支出决算表
8、一般公共预算税收返还和转移支付决算表
9、社保基金收入决算表
10、社保基金支出决算表
11、国有资本经营收入决算表
12、国有资本经营支出决算表
13、本级国有资本经营预算支出决算表
14、对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付决算表
15、政府性基金收入决算表
16、政府性基金支出决算表
17、本级政府性基金支出决算表
18、政府性基金转移支付决算表
19、政府一般债务限额和余额情况决算表
20、政府专项债务限额和余额情况决算表
21、区本级三公经费决算表
雁峰区2020年财政决算（草案）和2021年1—6月份财政预算执行情况的报告
2021年9月8日在雁峰区第四届人大常委会第43次会议上
雁峰区财政局
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，报告我区2020年财政决算（草案）和2021年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。
一、2020年财政决算情况
2020年，在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督支持下，财政部门在经济发展、民生保障、财政改革、防范风险等方面铆足干劲、下足功夫、攻坚克难，较好地完成了全年目标任务。
（一）一般公共预算收支决算及平衡情况
收入方面：2020年区级一般公共预算收入完成3.78亿元，比上年同期增长7.56%。
支出方面：全区一般公共预算支出完成9.06亿元。全区主要支出科目完成情况和重点支出政策详见附表一、二。
收支平衡情况：全区收入总计105357万元，支出总计103973万元。收支相抵后，年终滚存结余1384万元（其中：结转下年支出1010万元，净结余374万元），净结余全部调入预算稳定调节基金，具体见附表三。全区预算稳定调节基金2020年年末余额3613万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
区级基金上级补助收入36643万元，比上年增长3998.77%。基金支出44213万元，比上年增长3083.08%。全区基金收入总计55104万元，支出总计51926万元，收支相抵后，年终结余3178万元（其中：结转下年支出3162万元），具体见附表四。
（三）国有资本经营预算收支决算。区级国有资本经营上级补助收入26万元，未支出，年终结余26万元（结转下年支出）。
（四）社会保险基金收支决算。
2020年区本级社会保险基金收入完成20261万元，社会保险基金支出18550万元，当年收支结余1711万元，累计结余20159万元。
二、一般性转移支付资金安排执行情况
2020年，全年争取上级一般性转移支付资金41665万元，比上年增加6276万元，增长17.73%，具体见附表三。
三、2020年区本级债务规模及还本付息情况
（一）债务规模及结构情况。
截至2020年12月底，我区全口径债务总额157496.46万元，其中政府债务41264.46万元，占比26.2%；隐性债务36000万元，占比22.86%；市财政转贷棚改专项债券77832万元，占比49.42%；抗疫特别国债2400万元，占比1.52%。
（二）政府新增债务资金安排情况。
1．新增债券。2020年新增政府债券12400万元，其中新增专项债券10400万元，新增一般债券2000万元，具体见附表四。
2．抗疫特别国债。2020年新增抗疫特别国债资金2400万元，具体见附表四。
（三）政府债务偿还情况。
2020年，区本级还本付息9954.84万元，其中：还本8788.64万元（省财政下达再融资债券8788万元，安排预算资金偿还本金0.64万元），付息1166.2万元。
四、2020年财政工作情况
1．主要成绩。坚决贯彻落实中央决策部署和省市、区委、区政府工作要求，全力服务雁峰经济社会高质量发展，2020年财政管理经验做法在全省财政系统推介，化债工作评为考核优秀市县，获得省厅奖励。一是财税收入质量双优，区级一般公共预算收入、市区两级税收排名全市第一，市区两级税占比达92.93%。二是重点支出保障有力，全区民生支出6.61亿元，占财政支出的比重达72.96%。三是债务风险严防严控，化解中长期支出责任隐性债务7300万元，化债工作取得突出成效。四是综合管理有效提升。完善资金动态监控机制，实施区级国库集中支付电子化管理，全面推广使用政府采购电子卖场。
2．存在问题。2020年受疫情因素影响，在实体经济增长整体疲软的情况下，能取得各项成绩来之不易，但数据“漂亮”、日子“难过”的财政态势逐渐凸显，主要表现在受新进人员、疫情防控、创文、乡村振兴、债务付息、民生配套提标扩面等因素影响，我区财政保障压力持续增加，后期收支矛盾日益凸显。
3．下步打算。一是积极服务经济，夯实增收基础。切实服务原有企业，扶持企业做大做强；全面整合财政资金，发挥积极引导作用；抢抓当前国家扩大内需机遇，积极向上争资金。二是坚持协同发力，做实财政收入。强化征管措施，加大对重点税源、重点行业的征缴力度，抓好重点税种，加强土地税收的清理和征收力度，提高税收占财政收入的比重。三是强化财政管理，发挥积极效益。优先保障“三保”支出，牢固树立过“紧日子”思想，加强绩效管理，提高资金使用绩效。
主任、各位副主任、各位委员，2020年全区财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，当前预算执行、保“三保”、债务风险化解等工作中还面临着一些困难，对于这些问题，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见建议，在今后的工作中努力加以解决。
五、2021年1—6月预算执行情况
上半年，财政部门认真贯彻落实区经济工作会议和区四届人大七次会议精神，努力克服当前减税降费、疫情防控、刚性支出增加等因素影响，当前全区财政预算执行情况平稳。
（一）基本情况
1．一般公共预算。上半年，全区区级一般公共预算收入完成26765万元，比上年同期增长36.21%，排名居四城区第一。全区一般公共预算支出完成44723万元，同口径增长14.55%。
2．政府性基金预算。上半年，全区政府性基金补助收入完成9961万元，上年结余（结转支出）3162万元，收入合计13123万元，支出完成11513万元。
3．国有资本经营预算。上半年，国有资本经营上年结余（结转支出）26万元，未支出。
4．社会保险基金预算。上半年，全区社会保险基金预算收入完成9262万元，支出完成8636万元。
5．债务余额。截至2021年6月底，我区全口径债务总额163096.46万元，其中政府债务46864.46万元（新增5600万元），占比28.74%；隐性债务36000万元，占比22.07%；市财政转贷棚改专项债券77832万元，占比47.72%，抗疫特别国债2400万元，占比1.47%。
（二）下半年财政工作安排
下阶段将按照区委、区政府的总体部署和区人大有关决议决定，确保完成全年各项财政工作任务。
1．抓好预算执行管理。推进财源税源建设，持续释放“减税降费”红利，助力企业“轻装快跑”；坚持依法征收管理，强化经济形势的研究分析，做到应收尽收，确保财政收入均衡有序入库；强化收入质量考核导向，推进财政收入结构优化；牢固树立过“紧日子”思想，从严控制行政成本。
2．保障民生支出需要。坚持以人民为中心，继续加大民生事业投入力度。全面落实就业创业政策，支持乡村振兴，提升农业现代化水平。重点做好化解义务教育大班额，发展公办幼儿园、普惠性民办幼儿园、支持做好退役军人社保接续工作、深化医疗卫生制度改革、推进棚户区改造三年攻坚计划等民生工作，让改革发展成果更多、更公平地惠及老百姓。
3．强化财政风险防控。持续健全财政监督制度体系，推进法治财政建设，规范推进预决算公开，认真落实巡视巡察及审计整改意见，提高预算管理水平和政策实施效果；强化政府债务预算管理和限额管理，推行政府债券项目库管理机制，落实“一债一案”“一案一策”“一策一班子”的工作要求，有序、有效化解政府债务风险；加快财政暂付款清理消化力度，严控新增对外借款规模，防范财政运行风险。
4．提升财政管理效能。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》等法律法规，加强公共资源综合管理、跨年度预算平衡、预算标准化体系建设等，不断提升预算科学性和精准度；进一步健全预算绩效管理体系。坚持以绩效为导向，不断完善预算绩效管理体系，提升预算绩效管理层次；加快推进财政信息化建设。加快推进预算管理一体化建设，以信息化手段驱动预算管理现代化，提升预算管理规范化、标准化和自动化水平。
主任、各位副主任、各位委员，2021年财政任务艰巨，使命光荣。我们将认真贯彻区委、区政府各项决策部署和区人大的各项决议决定，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的措施，圆满完成今年的财政收支预算任务，为我区经济社会高质量发展作出新的贡献。